ESTADOS FINANCIEROS

HOJA 1
BALANCE GENERAL - DICIEMBRE DE 2017
NIT 891900973-6

ACTIVOS PASIVOS MAS PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE - 3.497.840 PASIVO 59.525.545
Caja 600.000 CxP Honorarios 1.200.000
Bancos 8.419.290 CxP Otros 7.731.143
CxC Clientes 2.610.050 Retenciones en la fuente 1.107.440
CxC Cta Cte Comercial 1.500.000 Retenciones y aporte nomina 925.040
Deudores Varios 211.400 Acreedores varios 817.220
Obligaciones laborales 17.663.856
Pasivos estimados y provisiones 30.080.755
ACTIVO FIJO 218.540.042 PATRIMONIO 155.516.747
Equipos de Oficina 16.177.750 Capital Social 374.325.363
Depreciación Acumulada - 721.027 Resultados del ejercicio - 36.775.372
Equipo de rescate 5.467.000 Resultados ejercicios ant. -223.821.209
Equip. Computación y Com. 37.656.460 Superavit por valorizaciones 41.787.965
Depreciación Acumulada -2.551.980
Equipo Médico Científico 994.675
Flota y Equipo de Transporte 458.729.177
Depreciación Acumulada -339.817.142
Intangibles 1.892.500
Depreciación Acumulada 1.005.335
Valorizaciones 41.787.965
TOTAL ACTIVOS 215.042.202 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 215.042.202


HOJA 2
BESTADO DE RESULTADOS - DICIEMBRE DE 2017
NIT 891900973-6

MES ACTUAL ACUMULADO
INGRESOS 23.053.390 392.983.358
OPERACIONALES 23.053.390 - 100% 392.983.358 - 100%
Actividades de servicio social 23.053.390 - 100% 392.983.358 - 100%
0 00% 0 00%
0 00% 0 00%
0 00% 0 00%
NO OPERACIONALES 0 00% 0 00%
Financieros (intereses bancarios) 0 00% 0 00%
EGRESOS 33.107.034 429.758.730
Gastos 33.107.034 429.758.730 - 100%
GASTOS DE AMINISTRACION 21.867.060 264.177.220 - 61.47%
GASTOS DE PERSONAL 21.867.060 264.027.220 - 61.47%
Contribuciones y afiliaciones 0.00% 150.00 - 0.03%
Seguros 0.00% 0.00%
Gastos legales 0.00% 0.00%
Mant y reparaciones 0.00% 0.00%
Diversos 0.00% 0.00%
GASTOS OPERACIONALES 11.083.076 - 33.48% 161.186.651 - 37.51%
Gastos de peronal 0.00% 6.483.642 - 4.02%
Honorarios 0.00% 2.510.000 - 1.56%
Seguros 1.382.000 - 12.47% 15.233.779 - 9.45%
Servicios 1.846.873 - 16.66% 133.430.316 - 20.74%
Gastos legales 0.00% 655.483 23.78%
Mant y reparaciones 1.269.150 11.45% 38.327.333 38.25%
Adecuacion e instalacion 0.00% 2.896.125 2.73%
Diversos 6.585.053 59.42% 61.649.973 2.34%
GASTOS NO OPERACIONALES 156.898 0.47% 4.394.859 1.02%
Financieros 156.898 100.00% 3.771.240 8.51%
Gastos diversos 0.00% 623.619 14.19%
RESULTADO -10.053.644 43.61% -36.775.372 9.36%


NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEUDORES

Son las cuentas por cobrar que tiene la entidad, las cuales son susceptibles de actualización de acuerdo a normas legales vigentes o con los términos pactados.

DEPRECIACION ACUMULADA

La depreciación aplicada en la Institución para los activos será en línea recta y acorde con la vida útil económica adoptada para la clasificación respectiva.

OBLIGACIONES LABORALES

Pasivo que la Defensa Civil del Municipio de Buga tiene por concepto de sueldos, prestaciones sociales de los empleados y demandas laborales.

PATRIMONIO

En esta cuenta se resume el valor del capital fiscal, el déficit del ejercicio, superávit por valorización, las donaciones y el patrimonio institucional.

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones contraídas por la Defensa Civil del Municipio de Guadalajara de Buga, para la ejecución de las distintas actividades propias de su objeto social, como la prestación de servicios.

INGRESOS

Aportes recibidos de los servicios prestados por la entidad.

GASTOS

Las erogaciones que incurre la institución para dar cumplimiento a su objeto social en la prevención y atención de desastres.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Son registrados al precio de compra, los gastos de reparación y mantenimiento se cargan al estado de resultado.