ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO SITUACIÒN FINANCIERA - DICIEMBRE DE 2018
NIT 891900973-6

ACTIVOS PASIVOS MAS PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE 10.161.347 PASIVO 179.023.311
Caja 600.000 Préstamos de empresas no financieras 117.630.013
Depositos en instituciones financieras 5.239.897 Descuentos Nomina 2.639.014
Clientes Nacionales 2.610.050 Retención en la fuente 1.237.914
Otras cuentas por cobrar 1.500.000 Otras cuentas por pagar 8.931.143
CXC de dificil recaudo 211.400 Beneficios a los empleados 48.585.228
indemnizaciones laborales -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 293.852.974 PATRIMONIO 124.991.010
Equipos 6.139.000 Aportes Sociales 374.325.364
Equipo Medico y Cientifico 1.224.675 Resultados ejercicios ant. -221.605.583
Muebles, enseres y equipo de oficina 17.077.750 Resultado del ejercicio 9.409.100
Equip. Computación y Com. 38.257.857. Ganancias o perdidas por conversión de estados -37.137.871
Equip. Transporte Tracción y Elevación 573.729.177
Depreciación Acumulada -343.100.150
Activos Intangibles 1.530.000
Amortización Acumulada -1.005.335
TOTAL ACTIVOS 304.014.321 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 304.014.321


HOJA 2
ESTADO DE RESULTADOS - DICIEMBRE DE 2018
NIT 891900973-6

MES ACTUAL ACUMULADO
INGRESOS 57.734.014 493.212.520
VENTA DE SERVICIOS 57.734.014 - 100,00% 493.212.520 - 100,00%
Serivicios conexos a la salud-Servicio docente - 0,00% 4.051.200 - 0,82%
Servicios conexos a la salud-Servicio de ambulancia 31.892.328 - 55,24%% 367.006.707 - 74,41%
Servicios conexos a la salud-Otros servicios 25.841.686 - 44,76% 122.154.613 - 24,77%
EGRESOS 48.324.914 481.587.793
Gastos 48.324.914 - 100,00% 481.587.793 - 100,00%
GASTOS DE AMINISTRACION Y OPERACIONES 35.311.618 - 100,00% 320.385.480 - 66,53%
Sueldos y salarios 6.472.535 - 13,39% 117.650.644 - 24,43%
Generales 28.839.083 - 59,68% 202.734.836 - 42,10%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
GASTOS DE VENTAS 12.333.407 - 25,52% 154.832.217 - 32,15%
Sueldos y salarios 12.333.407 - 100,00% 153.331.311 - 99,03%
Generales - 0,00% 1.500.906 - 0,97%
0,00% 0,00%
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0,00% 0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES 679.889 - 1,41% 6.370.096 - 1,32%
Financieros 679.889 - 100,00% 6.370.096 - 100,00%
Gastos diversos 0.00% 0.00%
RESULTADO 9.409.100 . -16,30% 11.624.727 . -2,36%


NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEUDORES

Son las cuentas por cobrar que tiene la entidad, las cuales son susceptibles de actualización de acuerdo a normas legales vigentes o con los términos pactados.

DEPRECIACION ACUMULADA

La depreciación aplicada en la Institución para los activos será en línea recta y acorde con la vida útil económica adoptada para la clasificación respectiva.

OBLIGACIONES LABORALES

Pasivo que la Defensa Civil del Municipio de Buga tiene por concepto de sueldos, prestaciones sociales de los empleados y demandas laborales.

PATRIMONIO

En esta cuenta se resume el valor del capital fiscal, el déficit del ejercicio, superávit por valorización, las donaciones y el patrimonio institucional.

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones contraídas por la Defensa Civil del Municipio de Guadalajara de Buga, para la ejecución de las distintas actividades propias de su objeto social, como la prestación de servicios.

INGRESOS

Aportes recibidos de los servicios prestados por la entidad.

GASTOS

Las erogaciones que incurre la institución para dar cumplimiento a su objeto social en la prevención y atención de desastres.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Son registrados al precio de compra, los gastos de reparación y mantenimiento se cargan al estado de resultado.